道达投资手记:大盘如期回踩 依然处在关键边缘OB欧宝·体育(中国)官方网站

日期:2023-07-10 15:55 | 人气:

  高盛近日发了一篇关于国内银行的研报,中文名叫《测试 不可能的三位一体 》,主要从地方债、信用风险和银行息差三个角度,分析了国有大行与部分股份制银行的投资价值。

  这份研报对一些标杆股份行和大行评级进行下调,被质疑 唱空 国内银行股。虽然高盛 辟谣 ,说这一消息不实,但这确实给市场带来了很大的扰动。

  7 月 6 日(周四),港股银行股大跌,恒生指数、恒生科技指数也跳水,或就是因为这件事。

  市场上流传一种说法,叫 高盛反买,别墅靠海 ,是因为高盛喜欢高位唱多忽悠人接盘,低位唱空吓唬人好抄底。这次会不会也是这样呢?

  整体来说,大盘如期回踩的目标基本达到,但依然处在关键边缘,地量见地价,可以有乐观的预期,该有的底线不能破,破了就要小心更大幅度的调整。只要上证指数没有收复 3276 点,就不能过于乐观。

  A 股周四的表现比较符合预期,完全回补了周一的跳空缺口,同时结合指数小级别的走势,应该说调整到 3200 点已经到位了。如果短期不能止跌,再跌破这个位置,就要小心了。

  结合量能来看,沪市成交金额仅有 3208 亿元,这个量能算是本轮调整以来的新低。所谓地量见地价,空头确实有衰竭的迹象,这从下午大盘分时图上每一波下跌斜率逐步放缓也可看出。

  因此,可以对大盘企稳回升有预期。而该有的底线咱们不能破,这个位置比较关键,再向下继续破位就是走弱的迹象了。从大盘日线级别的大结构来说,走得并不明朗。

  目前,市场的观点无非有两种。一种观点认为上证指数春节以后就处于箱体震荡中。如果从箱体震荡的角度来说,这个震荡仍然是维持住了,可以算作是比较强的结构,有参与的机会。另一种观点认为上证指数尽管春节以后处于箱体震荡中,但其目前震荡的方式处于箱体下沿位置,而且自 5 月 9 日大盘调整以来,指数的高点和低点一直都在持续下移,这并不是一个好信号。

  达哥更倾向于后一种,只要上证指数 6 月 16 日遇阻回落的 3276 点未被有效突破,当前的大盘就不能定性为走强,就要小心其向下延伸的可能。

  同时,要警惕 A 股复制 6 月 17 日以后一波杀跌的走势,而且这一次时间节点比上一次更敏感:目前正好是中报时间窗,很多公司因为业绩问题都可能开始杀跌,最近其实已经有了像汤臣倍健、绝味食品等案例。故而在操作上并不适合重仓,只适合小仓位操作。

  更重要的是,最近的盘面板块轮动非常快,诸如机器人、汽车零部件、汽车整车、金属新材料等板块,都是短期的快速拉升大阳线,大阳线之后就是连续几日休整。

  机器人属于上周热点第一的板块,本周后来居上的汽车零部件、新材料等方向,略有抢风头的意思。机器人概念板块的趋势并没有问题,而且这是市场上为数不多的已经成趋势的板块,尽管有南方精工等公司的利空影响,但走势没有问题,适合在调整中寻找机会。

  2023 世界人工智能大会 在上海举办,给相关板块带来利好刺激。但从人工智能板块指数来看,目前维持的是 15 分钟级别的箱体震荡,从日 K 线上看就是连续的 K 线横在一起,达哥更倾向于这个横盘再有一个创新低的杀跌更有利。

  在人工智能大会上,马斯克还提到全面自动驾驶将于今年年末左右实现,但在数据说明的时候有些夸张了。自动驾驶最大的问题在于,不知道什么时候该介入、什么时候电脑会自动作出反应。自动驾驶目前更像是老司机的小助理;对新手而言,自动驾驶反而会影响行车安全。

  随着芯片算力、算法的升级,相信未来自动驾驶能够解决好这些问题。像特斯拉的 FSD 最新版本已经大幅减少了介入频率,急刹车次数也降低,当变道时只要没车会快速变道而不减速,乘坐体验更像是真人在开车而非机器。

  自动驾驶未来的空间还很大,但谁最为受益则还需要观察。目前的思路是要么选择 卖水人 ,即选择出售自动驾驶解决方案的公司,要么选择对自动驾驶最积极的主机厂。 (张道达)

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